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中小矿山产量回升:悬在铁矿石市场的 “利刃”

文字:[大][中][小] 2015-11-30    浏览次数:3222    

  回顾2015年,极度悲观的市场预期将螺纹钢和铁矿石价格打向历史低点。在中央提出供给侧改革后,钢厂大规模减产,mysteel的数据显示,钢厂产能利用率跌至79%。于此同时,高品位卡粉等优质铁矿石品种遭到市场抛弃,高品卡粉(含铁量65%)和主流pb粉(含铁量61.5%)的价差收窄至1美元/吨以下,从侧面说明钢厂更愿意选择较低品位的矿石入炉。这样一来,铁水产出减少,等于钢厂变相减产。
  2016年,中央提出需求侧托底,房地产和基建项目陆续开工,钢材需求明显好于2015年。不过,年初,钢厂产能利用率恢复缓慢,使得钢材库存较2015年同期低28%。进入3月,随着电炉炼钢和高炉炼钢开工率的调升,全国日均粗钢产量才和2015年同期持平。近期,由于产业惯性,全国高炉加速复产,产能利用率快速提高。然而,需求却进入淡季,钢材库存出现反季节增长,进而导致钢价下滑,原料铁矿石价格也随之走低。截至5月18日,现货螺纹钢价格先涨后跌,报收于2400元/吨,铁矿石报收于410元/湿吨。
  前期,钢材价格上涨,唐山地区螺纹钢厂的盈利普遍在800—900元/吨。盈利良好,钢厂对铁矿石价格上调的接受程度也相应提高。部分钢厂订单充足,他们大批量采购铁矿石,以锁定利润。这种备货行为带动了铁矿石需求。
  另外,一季度是澳洲和巴西传统的发货淡季,澳洲发往中国的量在1074万吨,同比下滑2.5%,环比下滑28%,且巴西发往中国的量在622万吨,同比增加2%,环比下降9.7%。同时,钢厂复产及自身的补库行为延缓了铁矿石港口库存的积累。截至5月17日,港口铁矿石库存为10084万吨,刚刚破亿。上述利好对铁矿石价格形成支撑。
  但是,随着钢厂复产的加剧,钢材供应开始过剩,钢厂利润被快速挤压至零附近,其本不宽裕的资金更显捉襟见肘,钢厂对原料的需求大幅降温。
  上半年,铁矿石自身供需矛盾不算激烈,价格主要跟随钢厂利润波动,而下半年,市场的关注焦点将从需求端转移至供应端,铁矿石的供应压力或逐步显现。
  2016年以来,铁矿石相关62指数一路上涨,最高跨过70美元/吨的大关,国内部分地区螺纹钢现货价格超过3000元/吨,钢铁全产业链三个月内从寒冬迈进盛夏。然而,近半个月,钢材消费步入淡季,环比需求减少15%—20%,产出却维持天量,螺纹钢现货价格快速下滑,铁矿石价格也随之冲高回落,目前在50—60美元/吨徘徊。铁矿石价格的回调是否具有持续性?我们结合四大矿山及众多非主流矿山最新一期的生产报告,详细解读铁矿石供应端值得注意的地方,进而对其价格走势进行预判。

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